Workhorse Group WKHS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -19 | -20 | -7 | -14 | -12 | -21 | -25 | -26 | -29 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -16 | -10 | -10 | -1 | -12 | -7 | -10 | -12 | -17 |
| 投資活動現金流量(百萬) | - | -9 | 19 | - | - | - | -3 | ||
| 籌資活動現金流量(百萬) | 5 | -7 | 5 | 24 | 10 | 8 | 8 | 11 | -8 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -11,640 | -27,266 | 13,483 | 22,729 | -2,655 | 1,400 | -2,064 | -1,420 | -29,117 |
| 自由現金流量(百萬) | -16,640 | -11,142 | -10,987 | -1,522 | -12,505 | -7,511 | -10,320 | -12,834 | -20,990 |