Workhorse Group WKHS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -20 | -7 | -14 | -20 | -21 | -25 | -26 | -29 | -45 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -10 | -10 | -5 | -8 | -7 | -10 | -12 | -17 | -27 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -9 | 19 | - | - | -3 | -2 | |||
| 籌資活動現金流量(百萬) | -7 | 5 | 34 | 8 | 8 | 11 | -8 | 26 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -27,266 | 13,483 | -5,872 | 25,946 | 1,400 | -2,064 | -1,420 | -29,117 | -3,019 |
| 自由現金流量(百萬) | -11,142 | -10,987 | -5,856 | -8,172 | -7,511 | -10,320 | -12,834 | -20,990 | -29,637 |