Workhorse Group WKHS
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 59 | 72 | 63 | 77 | 53 | 57 | 59 | 65 | 93 |
| 現金及約當現金(百萬) | 12 | 38 | 24 | 30 | 4 | 3 | 5 | 6 | 35 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 存貨(百萬) | 39 | 29 | 32 | 41 | 41 | 43 | 46 | 49 | 45 |
| 其他流動資產(百萬) | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 非流動資產(百萬) | 58 | 43 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 44 | 43 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 47 |
| 商譽(百萬) | 3 | ||||||||
| 無形資產(百萬) | 10 | ||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | |||||||||
| 資產總計(百萬) | 117 | 116 | 99 | 115 | 93 | 101 | 105 | 113 | 141 |
| 流動負債(百萬) | 38 | 60 | 73 | 80 | 45 | 49 | 41 | 41 | 53 |
| 應付帳款(百萬) | 28 | 29 | 26 | 27 | 26 | 26 | 22 | 25 | 24 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 27 | 39 | 45 | 11 | 15 | 9 | 7 | 20 | |
| 其他流動負債(百萬) | 10 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 非流動負債(百萬) | 35 | 24 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 長期負債(百萬) | 10 | 5 | |||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 25 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 負債總計(百萬) | 74 | 84 | 76 | 84 | 49 | 54 | 46 | 46 | 58 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -319 | -896 | -888 | -874 | -853 | -832 | -807 | -780 | -751 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 362 | 928 | 911 | 905 | 897 | 879 | 865 | 847 | 834 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 43 | 32 | 22 | 31 | 44 | 47 | 58 | 67 | 83 |
| 負債及權益總計(百萬) | 117 | 116 | 99 | 115 | 93 | 101 | 105 | 113 | 141 |
| 企業價值(百萬) | 42 | 11 | 24 | 20 | 35 | 33 | 33 | 74 | 78 |
| 還原流通在外股數 | 19059954 | 19059954 | 19059954 | 19059954 | 3278524 | 3278524 | 3278524 | 3278524 | 1043552 |
| 每股淨值 | 2.26 | 1.68 | 1.17 | 1.65 | 13.51 | 14.41 | 17.89 | 20.57 | 79.64 |