G. Willi-Food International WILC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 25 | 25 | 40 | 25 | 30 | 26 | 12 | 23 | 13 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 20 | 36 | 2 | 26 | 31 | -18 | 3 | 25 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -5 | 6 | -6 | -13 | -15 | -11 | -6 | -8 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | - | -20 | -30 | - | - | - | -10 | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | -1 | -1 | |||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 20,139 | 10,367 | -21,204 | -6,427 | 12,790 | 15,595 | -40,390 | -3,038 | 16,192 |
| 自由現金流量(百萬) | 15,488 | 26,790 | -6,463 | -10,987 | 11,782 | 19,132 | -33,746 | -2,942 | 25,314 |