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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q3	30.09	251	2.64	7	2.18	304
2025Q2	33.16	248	0.91	2	0.75	301
2025Q1	30.48	249	2.24	6	1.78	299
2024Q4	37.55	246	3.97	10	3.13	324
2024Q3	34.04	258	3.17	8	2.61	315
2024Q2	30.32	251	2.25	6	1.85	304
2024Q1	31.88	248	2.70	7	2.17	303
2023Q4	31.36	244	3.56	9	2.86	309
2023Q3	25.35	235	4.01	9	3.24	289
2023Q2	26.69	230	2.13	5	1.64	287
2023Q1	25.30	228	3.30	7	2.35	308
2022Q4	21.16	224	4.71	10	3.21	327
2022Q3	20.34	210	5.21	11	3.72	311
2022Q2	24.45	203	2.22	4	1.69	269
2022Q1	24.72	202	2.01	4	1.50	262
2021Q4	23.94	201	5.27	10	3.87	278
2021Q3	22.66	191	2.68	5	1.99	256
2021Q2	22.37	188	2.04	4	1.51	252
2021Q1	21.63	186	0.71	1	0.52	253
2020Q4	15.84	188	2.71	5	1.99	257