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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	185.61	42,129	0.23	93	0.15	67,303
2025Q3	178.14	39,312	0.74	281	0.49	59,505
2025Q2	153.73	36,546	0.86	302	0.55	55,833
2025Q1	153.21	33,957	0.76	252	0.48	53,294
2024Q4	126.03	31,956	0.39	120	0.24	51,044
2024Q3	128.03	30,334	1.52	449	0.95	48,954
2024Q2	104.25	28,976	0.90	253	0.56	45,534
2024Q1	93.44	27,548	0.48	127	0.29	44,554
2023Q4	90.17	25,404	0.35	84	0.20	44,012
2023Q3	81.92	22,954	0.58	127	0.31	41,655
2023Q2	80.89	21,204	0.49	103	0.26	40,064
2023Q1	71.69	20,448	0.13	26	0.07	38,494
2022Q4	65.55	20,295	-0.02	-4	-0.01	37,893
2022Q3	64.32	19,169	-0.04	-7	-0.02	37,414
2022Q2	82.35	18,556	0.49	89	0.25	36,574
2022Q1	96.14	17,896	0.35	62	0.18	35,472
2021Q4	85.77	17,636	0.35	60	0.17	34,910
2021Q3	82.40	16,863	1.10	180	0.55	33,480
2021Q2	83.10	15,920	-0.19	-29	-0.09	32,176
2021Q1	71.63	15,799	0.48	76	0.23	32,992