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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	32.03	3,029	2.12	64	0.24	27,286
2025Q3	30.29	3,040	2.00	61	0.23	26,700
2025Q2	29.28	3,014	2.05	62	0.23	26,732
2025Q1	28.58	3,033	1.86	56	0.20	27,645
2024Q4	32.24	3,022	1.57	47	0.17	27,684
2024Q3	34.85	3,000	2.05	61	0.22	28,060
2024Q2	28.58	2,958	2.20	65	0.22	28,581
2024Q1	29.03	2,922	0.59	16	0.06	30,140
2023Q4	32.96	2,452	2.40	58	0.26	22,640
2023Q3	25.62	2,426	2.08	50	0.22	22,475
2023Q2	26.52	2,394	2.59	62	0.28	22,553
2023Q1	30.12	2,375	2.81	66	0.30	22,325
2022Q4	33.55	2,324	3.46	80	0.37	21,654
2022Q3	29.98	2,274	3.27	73	0.36	20,772
2022Q2	30.02	2,220	2.87	63	0.31	20,159
2022Q1	32.82	2,192	2.27	49	0.24	20,560
2021Q4	33.38	2,149	2.35	50	0.25	19,973
2021Q3	34.31	2,126	2.41	52	0.27	19,651
2021Q2	31.78	2,227	2.08	47	0.24	19,650
2021Q1	30.80	2,333	2.04	45	0.23	19,534