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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	33.32	1,582	9.21	140	0.68	20,151
2025Q3	35.50	1,455	5.42	78	0.38	21,272
2025Q2	44.79	1,407	11.13	151	0.82	19,284
2025Q1	38.12	1,310	7.78	100	0.61	17,548
2024Q4	35.68	1,254	7.57	94	0.63	15,362
2024Q3	30.46	1,232	4.87	60	0.42	14,401
2024Q2	22.45	1,231	5.45	67	0.50	13,929
2024Q1	20.52	1,212	4.62	56	0.41	12,790
2023Q4	20.26	1,203	0.45	6	0.03	14,466
2023Q3	17.27	1,265	4.87	62	0.40	17,618
2023Q2	17.09	1,275	1.29	17	0.13	13,390
2023Q1	18.90	1,306	4.37	58	0.52	11,861
2022Q4	20.41	1,342	2.05	28	0.26	10,583
2022Q3	20.77	1,348	2.59	40	0.36	10,972
2022Q2	23.41	1,398	6.13	85	0.71	11,416
2022Q1	37.22	1,379	7.67	112	0.98	12,519
2021Q4	28.83	1,549	6.86	104	1.00	10,320
2021Q3	24.43	1,485	4.60	71	0.68	10,429
2021Q2	27.63	1,578	3.91	63	0.59	10,341
2021Q1	31.05	1,639	15.41	239	2.30	10,891