巴西淡水河谷 VALE
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -2,105 | 2,612 | 2,103 | 2,043 | -901 | 2,727 | 2,735 | 2,135 | 3,151 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 2,699 | 2,577 | 1,856 | 1,669 | 2,912 | 1,667 | 1,211 | 3,576 | 4,789 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -2,254 | -1,240 | -1,999 | -1,371 | -3,761 | -1,328 | 1,240 | -1,519 | -2,227 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 972 | -977 | 1,613 | -1,338 | 1,435 | -2,276 | 402 | -1,836 | -2,236 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -62 | 28 | 101 | 145 | -229 | -21 | -164 | -40 | 19 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 1,417,000 | 360,000 | 1,470,000 | -1,040,000 | 586,000 | -1,937,000 | 2,853,000 | 221,000 | 326,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 510,000 | 1,183,000 | 688,000 | 414,000 | 586,000 | 269,000 | -117,000 | 2,181,000 | 4,789,000 |