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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 10.38 | 714 | -0.24 | -3 | -0.09 | 2,794 |
| 2025Q3 | 12.15 | 725 | -2.02 | -15 | -0.52 | 2,777 |
| 2025Q2 | 12.55 | 731 | 1.44 | 10 | 0.37 | 2,837 |
| 2025Q1 | 14.08 | 726 | 1.05 | 8 | 0.27 | 2,779 |
| 2024Q4 | 15.66 | 702 | 0.34 | 2 | 0.09 | 2,728 |
| 2024Q3 | 17.70 | 686 | -0.32 | -2 | -0.08 | 2,644 |
| 2024Q2 | 16.64 | 686 | 2.93 | 20 | 0.75 | 2,650 |
| 2024Q1 | 18.44 | 671 | -0.60 | -4 | -0.15 | 2,625 |
| 2023Q4 | 16.24 | 669 | -4.03 | -28 | -1.00 | 2,747 |
| 2023Q3 | 13.43 | 706 | 2.29 | 16 | 0.57 | 2,797 |
| 2023Q2 | 16.36 | 689 | -0.60 | -4 | -0.15 | 2,841 |
| 2023Q1 | 16.47 | 692 | -1.31 | -9 | -0.32 | 2,816 |
| 2022Q4 | 15.86 | 703 | 2.11 | 15 | 0.53 | 2,840 |
| 2022Q3 | 15.10 | 709 | -0.13 | -1 | -0.03 | 2,819 |
| 2022Q2 | 13.82 | 701 | 0.46 | 3 | 0.12 | 2,775 |
| 2022Q1 | 14.78 | 675 | -2.59 | -18 | -0.65 | 2,723 |
| 2021Q4 | 15.95 | 680 | -1.09 | -8 | -0.29 | 2,716 |
| 2021Q3 | 17.13 | 738 | 4.65 | 33 | 1.26 | 2,633 |
| 2021Q2 | 21.79 | 693 | 2.56 | 18 | 0.67 | 2,644 |
| 2021Q1 | 24.79 | 679 | -3.66 | -23 | -0.87 | 2,567 |