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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 27.55 | 582 | -1.12 | -7 | -0.89 | 727 |
| 2025Q2 | 30.53 | 586 | 1.73 | 10 | 1.30 | 735 |
| 2025Q1 | 26.97 | 530 | 1.77 | 9 | 1.26 | 747 |
| 2024Q4 | 35.89 | 532 | 0.84 | 4 | 0.63 | 748 |
| 2024Q3 | 37.92 | 533 | 2.03 | 11 | 1.63 | 671 |
| 2024Q2 | 45.24 | 512 | 2.06 | 10 | 1.65 | 631 |
| 2024Q1 | 48.50 | 500 | 3.32 | 17 | 2.62 | 629 |
| 2023Q4 | 53.60 | 497 | 3.47 | 17 | 2.72 | 633 |
| 2023Q3 | 58.61 | 470 | 2.42 | 11 | 1.89 | 601 |
| 2023Q2 | 63.04 | 469 | 3.74 | 17 | 2.86 | 603 |
| 2023Q1 | 62.90 | 455 | 4.13 | 18 | 3.06 | 606 |
| 2022Q4 | 53.20 | 434 | 3.03 | 13 | 2.22 | 597 |
| 2022Q3 | 56.05 | 411 | 3.66 | 15 | 2.68 | 556 |
| 2022Q2 | 72.36 | 404 | 4.83 | 19 | 3.39 | 558 |
| 2022Q1 | 79.45 | 390 | 5.72 | 22 | 3.91 | 573 |
| 2021Q4 | 101.20 | 395 | 5.12 | 20 | 3.51 | 578 |
| 2021Q3 | 92.20 | 399 | 6.68 | 27 | 4.67 | 579 |
| 2021Q2 | 102.43 | 419 | 9.31 | 38 | 6.50 | 591 |
| 2021Q1 | 97.60 | 403 | 7.25 | 31 | 5.00 | 585 |
| 2020Q4 | 77.10 | 442 | 9.54 | 40 | 6.50 | 641 |