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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 18.42 | 217 | 0.64 | 1 | 0.05 | 2,792 |
| 2025Q3 | 17.45 | 209 | 4.06 | 9 | 0.33 | 2,768 |
| 2025Q2 | 16.54 | 232 | 3.56 | 8 | 0.30 | 2,719 |
| 2025Q1 | 18.56 | 225 | 3.48 | 8 | 0.29 | 2,677 |
| 2024Q4 | 17.75 | 215 | 3.22 | 7 | 0.27 | 2,581 |
| 2024Q3 | 15.25 | 214 | 3.35 | 7 | 0.28 | 2,504 |
| 2024Q2 | 12.83 | 201 | 3.14 | 6 | 0.25 | 2,458 |
| 2024Q1 | 11.40 | 195 | 2.38 | 5 | 0.19 | 2,489 |
| 2023Q4 | 12.25 | 192 | 1.45 | 3 | 0.12 | 2,339 |
| 2023Q3 | 10.51 | 183 | 2.08 | 4 | 0.17 | 2,245 |
| 2023Q2 | 10.20 | 184 | 2.28 | 4 | 0.19 | 2,226 |
| 2023Q1 | 9.89 | 184 | 3.17 | 6 | 0.27 | 2,164 |
| 2022Q4 | 12.20 | 182 | 2.46 | 4 | 0.22 | 2,086 |
| 2022Q3 | 13.11 | 177 | 3.11 | 6 | 0.27 | 2,037 |
| 2022Q2 | 11.54 | 180 | 2.85 | 5 | 0.27 | 2,016 |
| 2022Q1 | 14.33 | 192 | 2.45 | 5 | 0.25 | 1,967 |
| 2021Q4 | 14.01 | 204 | 2.78 | 6 | 0.31 | 1,854 |
| 2021Q3 | 12.20 | 202 | 3.58 | 7 | 0.39 | 1,755 |
| 2021Q2 | 166 | 4 | 1,667 | |||
| 2021Q1 | 5 |