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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	115.04	7,694	2.85	215	0.30	73,094
2025Q3	118.35	7,444	2.56	188	0.26	71,881
2025Q2	105.16	7,286	3.10	217	0.31	71,760
2025Q1	101.10	6,748	1.59	81	0.14	69,347
2024Q4	112.86	3,467	3.43	120	0.25	50,410
2024Q3	105.11	3,535	3.24	110	0.24	47,496
2024Q2	83.42	3,227	3.18	101	0.23	44,469
2024Q1	86.99	3,153	3.53	110	0.25	45,343
2023Q4	83.55	3,100	2.40	71	0.17	44,012
2023Q3	62.05	2,807	3.42	97	0.23	41,465
2023Q2	60.90	2,832	3.19	90	0.22	41,243
2023Q1	57.72	2,815	3.37	92	0.23	40,607
2022Q4	83.52	2,667	3.86	100	0.26	38,512
2022Q3	84.29	2,524	3.41	88	0.23	37,581
2022Q2	86.10	2,643	5.10	138	0.35	37,508
2022Q1	97.16	2,748	3.60	106	0.25	40,606
2021Q4	106.11	3,145	2.51	78	0.20	42,693
2021Q3	96.71	3,113	3.05	94	0.25	37,554
2021Q2	93.06	3,090	2.89	87	0.25	36,619
2021Q1	92.33	2,958	3.10	93	0.27	34,669