Ultralife ULBI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -10 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 營業活動現金流量(百萬) | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | ||
| 投資活動現金流量(百萬) | - | - | -1 | - | -48 | - | - | - | -1 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | - | - | -2 | - | 45 | -4 | -11 | - | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | |||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 85 | -1,681 | 2,184 | 1,865 | 80 | 84 | -3,409 | -179 | 977 |
| 自由現金流量(百萬) | 607 | -797 | 4,835 | 2,473 | 2,440 | 4,152 | 8,565 | -453 | 1,427 |