Ultralife ULBI
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 流動資產(百萬) | 100 | 99 | 101 | 97 | 86 | 83 | 94 | 90 | 89 |
| 現金及約當現金(百萬) | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 30 | 32 | 36 | 29 | 27 | 31 | 35 | 31 | 27 |
| 存貨(百萬) | 52 | 50 | 47 | 51 | 43 | 41 | 43 | 42 | 46 |
| 其他流動資產(百萬) | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 非流動資產(百萬) | 121 | 121 | 122 | 86 | 88 | 86 | |||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 商譽(百萬) | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 無形資產(百萬) | 23 | 23 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 遞延費用(百萬) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 其他非流動資產(百萬) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 資產總計(百萬) | 222 | 220 | 223 | 220 | 172 | 169 | 180 | 178 | 176 |
| 流動負債(百萬) | 33 | 29 | 31 | 29 | 26 | 20 | 23 | 23 | 26 |
| 應付帳款(百萬) | 29 | 15 | 28 | 26 | 24 | 18 | 21 | 21 | 24 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 51 | 52 | 55 | 28 | 29 | 28 | |||
| 長期負債(百萬) | 46 | 47 | 50 | 51 | 5 | 9 | 23 | 23 | 24 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 其他非流動負債(百萬) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 負債總計(百萬) | 84 | 82 | 87 | 86 | 37 | 36 | 51 | 52 | 54 |
| 普通股股本(百萬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 資本公積(百萬) | -32 | -32 | -34 | -34 | -34 | -37 | -40 | -43 | |
| 保留盈餘(百萬) | -21 | -31 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| 庫藏股票(百萬) | 192 | 192 | 191 | 191 | 191 | 189 | 189 | 188 | |
| 其他權益(百萬) | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | |
| 權益總計(百萬) | 137 | 138 | 136 | 133 | 134 | 133 | 128 | 125 | 121 |
| 負債及權益總計(百萬) | 222 | 220 | 223 | 220 | 172 | 169 | 180 | 178 | 176 |
| 企業價值(百萬) | 155 | 189 | 133 | 171 | 151 | 182 | 160 | 126 | 174 |
| 還原流通在外股數 | 16643614 | 16643614 | 16643614 | 16626930 | 16626930 | 16626930 | 16626930 | 16340113 | 16340113 |
| 每股淨值 | 8.25 | 8.33 | 8.20 | 8.06 | 8.09 | 8.01 | 7.75 | 7.67 | 7.44 |