巴西歐特培 UGP
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 1,412 | 642 | 1,031 | 1,525 | 611 | 1,656 | 1,006 | 683 | 664 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 1,102 | 2,381 | 2,149 | 917 | 3 | 2,230 | 780 | 1,304 | -579 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 457 | -2,803 | -1,260 | 394 | 823 | -3,250 | -241 | -1,111 | -1,783 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -797 | 1,029 | -1,227 | 167 | -1,439 | -795 | -514 | -102 | 178 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -77 | 17 | -20 | -17 | -23 | 32 | -6 | 6 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 762,425 | 612,603 | -342,781 | 1,479,529 | -612,151 | -1,816,154 | 24,635 | 89,862 | -2,184,819 |
| 自由現金流量(百萬) | 734,299 | 1,711,370 | 1,675,548 | 439,213 | -378,872 | 1,542,688 | 364,558 | 947,273 | -906,118 |