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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 36.68 | 3,288 | 5.99 | 223 | 2.10 | 10,606 |
| 2025Q3 | 37.26 | 4,151 | 0.96 | 40 | 0.38 | 10,602 |
| 2025Q2 | 40.83 | 4,283 | 0.99 | 38 | 0.35 | 10,647 |
| 2025Q1 | 45.17 | 3,331 | 2.27 | 77 | 0.71 | 10,745 |
| 2024Q4 | 43.41 | 3,443 | -0.15 | -5 | -0.05 | 10,898 |
| 2024Q3 | 45.34 | 3,514 | 0.62 | 23 | 0.20 | 11,080 |
| 2024Q2 | 41.15 | 3,722 | 0.76 | 29 | 0.26 | 11,118 |
| 2024Q1 | 37.41 | 3,919 | 1.09 | 43 | 0.38 | 11,190 |
| 2023Q4 | 38.29 | 3,991 | 0.81 | 33 | 0.29 | 11,373 |
| 2023Q3 | 35.67 | 4,151 | 0.79 | 33 | 0.29 | 11,420 |
| 2023Q2 | 42.96 | 4,120 | 8.64 | 348 | 3.15 | 11,086 |
| 2023Q1 | 41.06 | 3,921 | 0.77 | 31 | 0.28 | 10,968 |
| 2022Q4 | 38.73 | 4,098 | 1.11 | 45 | 0.40 | 11,038 |
| 2022Q3 | 41.71 | 3,951 | 0.60 | 24 | 0.21 | 11,098 |
| 2022Q2 | 46.04 | 3,869 | 0.14 | 5 | 0.05 | 10,997 |
| 2022Q1 | 57.37 | 3,393 | 0.40 | 14 | 0.13 | 10,685 |
| 2021Q4 | 59.99 | 3,443 | 3.59 | 117 | 1.11 | 10,775 |
| 2021Q3 | 52.98 | 3,097 | 0.60 | 18 | 0.17 | 10,401 |
| 2021Q2 | 48.98 | 2,784 | 0.41 | 12 | 0.12 | 9,919 |
| 2021Q1 | 43.86 | 3,002 | 0.10 | 3 | 0.03 | 9,567 |