德事隆 TXT
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260404 | 20260103 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241228 | 20240928 | 20240629 | 20240330 |
| 稅前純益(百萬) | 267 | 279 | 316 | 301 | 241 | 131 | 252 | 323 | 237 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -117 | 700 | 349 | 387 | -124 | 446 | 208 | 367 | -7 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -104 | -162 | -62 | 18 | -1 | -95 | -78 | -48 | -63 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -193 | -36 | -197 | -232 | -78 | -240 | -205 | -372 | -637 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | 1 | -2 | 16 | 7 | -17 | 11 | -2 | -8 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -414,000 | 502,000 | 88,000 | 189,000 | -196,000 | 94,000 | -64,000 | -55,000 | -715,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -250,000 | 527,000 | 273,000 | 309,000 | -180,000 | 293,000 | 137,000 | 293,000 | -73,000 |