德州客棧牛排館 TXRH
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251230 | 20250930 | 20250701 | 20250401 | 20241231 | 20240924 | 20240625 |
| 稅前純益(百萬) | 143 | 147 | 97 | 97 | 148 | 136 | 140 | 104 | 144 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 180 | 259 | 220 | 143 | 128 | 237 | 237 | 138 | 133 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -95 | -146 | -98 | -124 | -103 | -155 | -99 | -91 | -71 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -97 | -32 | -95 | -87 | -68 | -106 | -81 | -55 | -78 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -12,134 | 79,852 | 26,537 | -68,629 | -44,284 | -24,140 | 56,020 | -8,249 | -15,974 |
| 自由現金流量(百萬) | 81,467 | 178,915 | 131,277 | 14,726 | 35,717 | 160,351 | 129,738 | 47,681 | 56,102 |