德州客棧牛排館 TXRH
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251230 | 20250930 | 20250701 | 20250401 | 20241231 | 20240924 | 20240625 | 20240326 | 20231226 |
| 稅前純益(百萬) | 97 | 97 | 148 | 136 | 140 | 104 | 144 | 134 | 84 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 220 | 143 | 128 | 237 | 237 | 138 | 133 | 243 | 174 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -98 | -124 | -103 | -155 | -99 | -91 | -71 | -74 | -93 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -95 | -87 | -68 | -106 | -81 | -55 | -78 | -59 | -45 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 26,537 | -68,629 | -44,284 | -24,140 | 56,020 | -8,249 | -15,974 | 109,182 | 34,922 |
| 自由現金流量(百萬) | 131,277 | 14,726 | 35,717 | 160,351 | 129,738 | 47,681 | 56,102 | 165,767 | 71,106 |