Ternium S.A. TX
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 279 | 154 | 173 | 154 | 165 | 396 | 235 | -436 | 531 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 217 | 527 | 535 | 1,043 | 207 | 471 | 302 | 207 | 475 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -502 | -487 | -729 | -494 | -273 | -243 | -606 | -273 | -447 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 346 | 185 | -330 | -523 | 167 | -63 | 183 | 167 | -52 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 24 | -17 | -10 | 38 | -88 | 15 | -83 | -41 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 61,293 | 225,743 | -523,973 | 25,594 | 101,151 | 165,166 | -120,539 | 22,217 | -24,393 |
| 自由現金流量(百萬) | -188,549 | 64,701 | -175,112 | 233,944 | -310,762 | -89,566 | -143,334 | -311,000 | 26,283 |