Ternium S.A. TX

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
財報結束日	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331
流動資產(百萬)	9,927	9,788	9,807	10,340	11,055	11,070	11,744	11,841	12,541
現金及約當現金(百萬)	1,617	1,528	1,322	1,857	1,831	1,688	1,614	1,719	1,780
短期投資合計(百萬)	1,524	1,600	1,437	1,517	1,924	2,160	2,243	2,117	2,282
應收帳款淨額(百萬)	2,587	2,459	2,838	2,636	2,693	2,387	2,835	2,941	3,402
存貨(百萬)	4,172	4,093	4,132	4,228	4,591	4,750	5,019	5,048	5,059
其他流動資產(百萬)
非流動資產(百萬)	14,314	13,826	13,664	13,578	12,659	12,057	12,193	11,821	12,128
長期投資合計(百萬)	590	562	582	553	509	491	544	528	559
不動產、廠房及設備(百萬)	10,708	10,704	10,104	9,486	8,803	8,857	8,141	7,911	7,855
商譽(百萬)		662				662
無形資產(百萬)		232				232
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	8	227	8	8		172	8	8	9
資產總計(百萬)	24,242	23,615	23,471	23,919	23,715	23,128	23,938	23,663	24,669
流動負債(百萬)	3,772	3,934	3,990	3,856	3,682	3,839	4,022	4,324	3,775
應付帳款(百萬)	2,078	2,073	2,128	2,022	1,835	1,925	1,992	2,250	2,194
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	665	652	602	596	688	716	640	802	969
其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬)	3,963	3,533	3,181	3,479	3,496	3,157	3,589	3,183	3,337
長期負債(百萬)	2,199	1,814	1,494	1,811	1,828	1,560	1,597	1,231	1,175
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	25	24	42	40	94	88	105	29	23
其他非流動負債(百萬)	961	52	855	829	782	38	1,086	1,102	1,139
負債總計(百萬)	7,735	7,467	7,171	7,336	7,178	6,996	7,612	7,507	7,112
普通股股本(百萬)	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬)	13,356	13,143	13,198	13,177	13,315	13,248	13,144	13,112	14,272
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬)	16,506	16,147	16,300	16,582	16,536	16,131	16,326	16,155	17,556
負債及權益總計(百萬)	24,242	23,615	23,471	23,919			23,938	23,663
企業價值(百萬)	7,604	6,836	6,154	4,942	4,878	4,137	5,625	5,568	6,251
還原流通在外股數	196307678	196307678	196307678	196307678	196307678	196307678	196307678	196307678	196307678
每股淨值	84.08	82.26	83.03	84.47	84.24	82.17	83.17	82.30	89.43