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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	13.17	16,579	1.71	292	0.49	59,613
2025Q3	15.77	17,522	2.93	493	0.83	58,863
2025Q2	16.06	16,102	0.04	7	0.01	60,628
2025Q1	14.34	16,786	1.91	321	0.55	57,985
2024Q4	13.56	16,798	2.12	358	0.62	58,028
2024Q3	16.78	16,927	1.65	280	0.49	56,986
2024Q2	15.14	17,045	1.33	228	0.40	57,311
2024Q1	16.01	17,233	0.74	127	0.22	57,608
2023Q4	17.79	17,302	1.65	288	0.51	56,136
2023Q3	16.34	17,506	0.78	136	0.24	56,460
2023Q2	19.46	17,579	1.13	200	0.36	55,677
2023Q1	19.86	17,831	1.22	217	0.40	55,787
2022Q4	19.31	17,658	1.40	248	0.46	54,069
2022Q3	19.86	17,820	2.98	514	1.00	54,263
2022Q2	22.28	16,680	2.83	468	0.96	48,851
2022Q1	26.14	16,404	2.37	385	0.80	48,457
2021Q4	23.57	16,059	4.03	644	1.35	47,994
2021Q3	21.96	15,938	2.18	345	0.74	47,526
2021Q2	22.43	15,650	2.15	335	0.73	46,015
2021Q1	19.93	15,462	2.36	331	0.75	45,334