TETRA Technologies TTI
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 297 | 316 | 313 | 311 | 291 | 269 | 278 | 289 | 287 |
| 現金及約當現金(百萬) | 35 | 72 | 67 | 68 | 41 | 37 | 49 | 42 | 35 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 115 | 99 | 116 | 110 | 120 | 104 | 110 | 140 | 132 |
| 存貨(百萬) | 119 | 115 | 105 | 108 | 106 | 101 | 97 | 82 | 94 |
| 其他流動資產(百萬) | 25 | 28 | 24 | 23 | 22 | 25 | 21 | 23 | 24 |
| 非流動資產(百萬) | 365 | 359 | 341 | 333 | 323 | 335 | 222 | 210 | |
| 長期投資合計(百萬) | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 28 | 22 | 20 | 20 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 239 | 231 | 203 | 194 | 179 | 171 | 159 | 151 | 144 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| 遞延費用(百萬) | 86 | 87 | 93 | 94 | 97 | 98 | |||
| 其他非流動資產(百萬) | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 |
| 資產總計(百萬) | 662 | 675 | 655 | 645 | 614 | 605 | 501 | 499 | 491 |
| 流動負債(百萬) | 147 | 156 | 133 | 126 | 114 | 123 | 119 | 120 | 117 |
| 應付帳款(百萬) | 121 | 137 | 116 | 109 | 99 | 108 | 104 | 111 | 109 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 5 | ||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 8 | 8 |
| 非流動負債(百萬) | 228 | 235 | 225 | 228 | 226 | 227 | 225 | 224 | |
| 長期負債(百萬) | 175 | 181 | 180 | 180 | 180 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 其他非流動負債(百萬) | 49 | 51 | 39 | 43 | 42 | 42 | 41 | 42 | |
| 負債總計(百萬) | 376 | 393 | 359 | 355 | 342 | 351 | 345 | 346 | 345 |
| 普通股股本(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資本公積(百萬) | -157 | -165 | -148 | -153 | -164 | -168 | -271 | -268 | -275 |
| 保留盈餘(百萬) | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| 庫藏股票(百萬) | 496 | 500 | 496 | 495 | 493 | 492 | 491 | 490 | 488 |
| 其他權益(百萬) | -34 | -32 | -31 | -32 | -37 | -51 | -44 | -48 | -46 |
| 權益總計(百萬) | 286 | 283 | 296 | 290 | 273 | 254 | 156 | 154 | 147 |
| 負債及權益總計(百萬) | 663 | 675 | 655 | 645 | 614 | 605 | 501 | 499 | 491 |
| 企業價值(百萬) | 1,289 | 1,361 | 879 | 558 | 584 | 614 | 537 | 590 | 721 |
| 還原流通在外股數 | 135389986 | 133746714 | 133746714 | 133746714 | 133746714 | 131810197 | 131810197 | 131810197 | 131810197 |
| 每股淨值 | 2.11 | 2.11 | 2.21 | 2.17 | 2.03 | 1.92 | 1.18 | 1.17 | 1.11 |