德照科技 TTEK
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251228 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241229 | 20240929 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 141 | 174 | 156 | 31 | 15 | 135 | 118 | 107 | 101 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 72 | 100 | 349 | -5 | 13 | 105 | 140 | 102 | 9 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 37 | 1 | -95 | -9 | -3 | -6 | -25 | -75 | -3 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -10 | -175 | -197 | -56 | 19 | -83 | -113 | -12 | 18 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 2 | -1 | 6 | 3 | -13 | 5 | - | -2 | 5 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 101,076 | -74,461 | 63,400 | -68,671 | 15,415 | 20,368 | 2,027 | 11,605 | 29,858 |
| 自由現金流量(百萬) | 68,115 | 95,610 | 345,574 | -11,762 | 9,630 | 98,787 | 137,068 | 98,906 | 5,790 |