Toro TTC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260130 | 20251031 | 20250801 | 20250502 | 20250131 | 20241031 | 20240802 | 20240503 | 20240202 |
| 稅前純益(百萬) | 86 | 85 | 57 | 168 | 66 | 109 | 144 | 179 | 80 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 26 | 313 | 225 | 171 | -48 | 240 | 194 | 227 | -92 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -210 | -26 | -8 | -23 | -19 | -16 | -5 | -18 | -19 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 25 | -148 | -193 | -149 | 44 | -244 | -157 | -217 | 114 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 7 | 1 | 6 | -5 | - | -1 | 2 | ||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -152,000 | 140,000 | 24,500 | 5,200 | -28,200 | -21,600 | 32,300 | -9,700 | 5,400 |
| 自由現金流量(百萬) | 14,600 | 286,400 | 207,200 | 152,400 | -67,700 | 200,200 | 170,600 | 206,900 | -111,300 |