TOWNSQUARE MEDIA TSQ
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 流動資產(百萬) | 72 | 76 | 70 | 105 | 92 | 100 | 121 | 132 | 113 |
| 現金及約當現金(百萬) | 3 | 3 | 5 | 32 | 21 | 28 | 56 | 61 | 37 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 55 | 59 | 51 | 60 | 57 | 60 | 53 | 60 | 63 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| 非流動資產(百萬) | 467 | 468 | 473 | 474 | 473 | 478 | 519 | 543 | |
| 長期投資合計(百萬) | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 157 | 155 | 157 | 158 | 152 | 153 | 156 | 157 | 159 |
| 商譽(百萬) | 149 | 152 | 152 | 152 | 152 | 154 | 157 | 157 | 158 |
| 無形資產(百萬) | 157 | 158 | 161 | 162 | 165 | 166 | 197 | 200 | 220 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 資產總計(百萬) | 539 | 545 | 544 | 580 | 565 | 579 | 636 | 652 | 657 |
| 流動負債(百萬) | 81 | 78 | 72 | 76 | 66 | 74 | 69 | 76 | 64 |
| 應付帳款(百萬) | 8 | 9 | 7 | 4 | 48 | 55 | 49 | 57 | 46 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 19 | 19 | 20 | 9 | |||||
| 其他流動負債(百萬) | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | ||||
| 非流動負債(百萬) | 491 | 494 | 498 | 532 | 554 | 572 | 569 | 584 | |
| 長期負債(百萬) | 425 | 427 | 436 | 465 | 476 | 487 | 500 | 499 | 499 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 14 | 15 | 9 | 12 | 25 | 30 | 11 | 11 | 27 |
| 其他非流動負債(百萬) | 7 | 8 | 9 | 10 | 52 | 54 | 58 | 57 | |
| 負債總計(百萬) | 573 | 572 | 571 | 608 | 621 | 646 | 638 | 645 | 648 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -349 | -356 | -304 | -302 | -296 | ||||
| 保留盈餘(百萬) | -344 | -335 | -333 | -327 | -11 | -9 | -6 | -2 | -2 |
| 庫藏股票(百萬) | 304 | 299 | 308 | 310 | 307 | ||||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | -33 | -27 | -26 | -28 | -55 | -67 | -2 | 6 | 8 |
| 負債及權益總計(百萬) | 539 | 544 | 580 | 565 | 579 | 636 | 652 | 657 | |
| 企業價值(百萬) | 553 | 573 | 574 | 582 | 608 | 624 | 647 | 612 | 605 |
| 還原流通在外股數 | 16445452 | 16445452 | 16445452 | 15547213 | 15547213 | 15547213 | 15547213 | 16457340 | 16457340 |
| 每股淨值 | -2.07 | -1.65 | -1.63 | -1.83 | -3.60 | -4.32 | -0.13 | 0.39 | 0.54 |