TOWNSQUARE MEDIA TSQ
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 66 | 69 | 72 | 76 | 70 | 105 | 92 | 100 | 121 |
| 現金及約當現金(百萬) | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 21 | 28 | 56 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 49 | 52 | 55 | 59 | 51 | 60 | 57 | 60 | 53 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| 非流動資產(百萬) | 449 | 459 | 467 | 468 | 473 | 474 | 473 | 478 | |
| 長期投資合計(百萬) | 2 | 3 | |||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 155 | 155 | 157 | 155 | 157 | 158 | 152 | 153 | 156 |
| 商譽(百萬) | 147 | 147 | 149 | 152 | 152 | 152 | 152 | 154 | 157 |
| 無形資產(百萬) | 145 | 155 | 157 | 158 | 161 | 162 | 165 | 166 | 197 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 資產總計(百萬) | 516 | 528 | 539 | 545 | 544 | 580 | 565 | 579 | 636 |
| 流動負債(百萬) | 80 | 82 | 81 | 78 | 72 | 76 | 66 | 74 | 69 |
| 應付帳款(百萬) | 7 | 54 | 53 | 50 | 42 | 4 | 48 | 55 | 49 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
| 其他流動負債(百萬) | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||
| 非流動負債(百萬) | 472 | 490 | 494 | 497 | 502 | 532 | 554 | 572 | |
| 長期負債(百萬) | 422 | 421 | 425 | 427 | 436 | 465 | 476 | 487 | 500 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 16 | 14 | 15 | 9 | 12 | 25 | 30 | 11 | |
| 其他非流動負債(百萬) | 6 | 52 | 54 | 53 | 56 | 10 | 52 | 54 | |
| 負債總計(百萬) | 552 | 573 | 576 | 575 | 575 | 608 | 621 | 646 | 638 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -353 | -344 | -335 | -333 | -349 | -356 | -304 | ||
| 保留盈餘(百萬) | -354 | -11 | -11 | -11 | -11 | -327 | -11 | -9 | -6 |
| 庫藏股票(百萬) | 319 | 318 | 316 | 313 | 304 | 299 | 308 | ||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | -36 | -44 | -37 | -30 | -30 | -28 | -55 | -67 | -2 |
| 負債及權益總計(百萬) | 516 | 528 | 539 | 545 | 544 | 580 | 565 | 579 | 636 |
| 企業價值(百萬) | 532 | 513 | 545 | 565 | 565 | 582 | 608 | 624 | 647 |
| 還原流通在外股數 | 17953792 | 16445452 | 16445452 | 16445452 | 16445452 | 15547213 | 15547213 | 15547213 | 15547213 |
| 每股淨值 | -2.02 | -2.70 | -2.27 | -1.83 | -1.87 | -1.83 | -3.60 | -4.32 | -0.13 |