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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q3	0.62	74	-5.60	-4	-3.38	130
2025Q2	0.34	74	3.41	2	2.13	117
2025Q1	0.31	69	-0.32	0	-0.20	112
2024Q4	0.31	68	-3.71	-3	-2.41	107
2024Q3	0.39	68	1.46	1	0.97	103
2024Q2	0.39	66	3.20	2	2.15	99
2024Q1	0.39	63	-4.17	-3	-2.92	93
2023Q4	0.38	64	1.72	1	1.23	88
2023Q3	0.37	62	-1.58	-1	-1.13	87
2023Q2	0.44	61	2.35	1	1.66	84
2023Q1	0.48	58	-2.18	-1	-1.55	84
2022Q4	0.34	58	-2.43	-1	-1.81	79
2022Q3	0.39	57	6.49	4	4.77	75
2022Q2	0.37	51	-8.10	-4	-6.12	72
2022Q1	0.31	53	3.86	2	3.07	66
2021Q4	0.40	49	-4.13	-2	-3.36	63
2021Q3	0.50	45	-4.41	-2	-3.66	54
2021Q2	0.51	46	-7.95	-4	-6.57	57
2021Q1	0.59	47	0.52	0	0.43	56
2020Q4	0.66	47	1.52	1	1.12	59