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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	41.33	687	2.26	16	0.24	6,441
2025Q3	36.30	692	2.35	16	0.26	6,349
2025Q2	33.42	693	2.18	15	0.24	6,348
2025Q1	30.48	688	2.09	14	0.23	6,339
2024Q4	33.31	676	1.68	11	0.18	6,239
2024Q3	33.07	669	1.94	13	0.21	6,110
2024Q2	28.77	655	1.92	13	0.20	6,107
2024Q1	28.16	649	1.87	12	0.20	6,180
2023Q4	31.05	645	1.55	10	0.16	6,168
2023Q3	27.29	624	2.36	15	0.24	6,054
2023Q2	28.61	621	2.65	16	0.27	6,076
2023Q1	31.94	615	2.92	18	0.29	6,046
2022Q4	37.59	600	3.52	21	0.35	6,000
2022Q3	31.42	589	3.27	19	0.31	6,079
2022Q2	30.84	595	3.01	18	0.29	6,227
2022Q1	31.93	593	2.86	17	0.27	6,282
2021Q4	33.31	601	2.73	16	0.26	6,197
2021Q3	31.97	587	2.88	17	0.27	6,135
2021Q2	34.38	579	2.51	14	0.24	6,123
2021Q1	36.85	571	2.47	14	0.24	6,046