Trimas TRS
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 2 | -27 | 12 | 36 | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -19 | 41 | 36 | 30 | 9 | 27 | 22 | 18 | -3 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 1,431 | -4 | -13 | -16 | -29 | -15 | -8 | -10 | -13 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -132 | -40 | -19 | -16 | 30 | -15 | -22 | -3 | 12 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 1,279,590 | -3,620 | 3,360 | -2,430 | 9,640 | -3,840 | -8,100 | 4,540 | -4,420 |
| 自由現金流量(百萬) | -24,600 | 36,820 | 22,820 | 13,210 | -3,750 | 12,100 | 10,160 | 7,500 | -16,940 |