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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	38.95	2,122	2.73	58	0.31	18,925
2025Q3	39.60	2,114	2.71	57	0.30	18,802
2025Q2	36.46	2,071	2.73	56	0.30	18,616
2025Q1	34.49	2,021	2.69	54	0.29	18,296
2024Q4	35.37	1,962	2.86	56	0.31	18,152
2024Q3	31.82	1,980	2.66	51	0.28	18,480
2024Q2	30.04	1,879	4.15	74	0.40	18,452
2024Q1	28.11	1,683	2.48	42	0.22	18,377
2023Q4	27.88	1,662	2.24	36	0.19	18,722
2023Q3	21.73	1,570	2.17	34	0.18	18,391
2023Q2	21.12	1,571	2.87	45	0.24	18,423
2023Q1	24.70	1,562	3.29	50	0.27	18,877
2022Q4	34.91	1,492	-2.27	-34	-0.19	18,015
2022Q3	30.63	1,509	2.74	42	0.25	17,191
2022Q2	29.19	1,587	2.13	34	0.20	16,952
2022Q1	30.39	1,631	1.73	29	0.17	17,442
2021Q4	32.46	1,741	1.49	26	0.15	17,596
2021Q3	32.22	1,769	1.19	21	0.12	17,365
2021Q2	30.80	1,779	2.71	48	0.28	17,098
2021Q1	33.66	1,760	2.97	52	0.31	16,878