Trex TREX
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 3 | 70 | 102 | 81 | 15 | 54 | 116 | 119 | 30 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 65 | 196 | 249 | -154 | -8 | 132 | 193 | -174 | 101 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -45 | -57 | -51 | -79 | -85 | -78 | -35 | -37 | -53 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -27 | -133 | -198 | 237 | 82 | -42 | -160 | 212 | -50 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -7,550 | 5,834 | 560 | 3,671 | -11,546 | 11,666 | -1,881 | 1,094 | -2,685 |
| 自由現金流量(百萬) | 22,108 | 142,949 | 202,963 | -233,499 | -89,329 | 54,482 | 158,203 | -211,764 | 48,026 |