Tootsie Roll Industries TR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 39 | 48 | 26 | 23 | 43 | 42 | 20 | 20 | 37 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 73 | 62 | -8 | 3 | 68 | 61 | -12 | 21 | 55 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -18 | -97 | 9 | -3 | -3 | -6 | -5 | -20 | -14 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -6 | -6 | - | -19 | -17 | -8 | - | -12 | -11 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | - | - | |||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 48,271 | -41,628 | 1,026 | -19,298 | 47,104 | 46,102 | -19,266 | -11,037 | 28,610 |
| 自由現金流量(百萬) | 60,977 | 50,672 | -16,048 | 750 | 64,701 | 55,835 | -16,551 | 16,907 | 47,667 |