Tootsie Roll Industries TR
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 323 | 321 | 303 | 364 | 329 | 333 | 343 | 323 | 328 |
| 現金及約當現金(百萬) | 113 | 127 | 79 | 120 | 119 | 139 | 92 | 45 | 65 |
| 短期投資合計(百萬) | 56 | 49 | 40 | 50 | 57 | 55 | 71 | 85 | 94 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 46 | 54 | 79 | 55 | 46 | 50 | 77 | 52 | 50 |
| 存貨(百萬) | 93 | 75 | 96 | 127 | 96 | 77 | 94 | 129 | 108 |
| 其他流動資產(百萬) | 12 | 15 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| 非流動資產(百萬) | 924 | 932 | 925 | 816 | 812 | 813 | 802 | ||
| 長期投資合計(百萬) | 426 | 437 | 436 | 333 | 330 | 332 | 318 | 292 | 278 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 242 | 237 | 230 | 222 | 220 | 219 | 221 | 220 | 221 |
| 商譽(百萬) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 無形資產(百萬) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 遞延費用(百萬) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 其他非流動資產(百萬) | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 14 |
| 資產總計(百萬) | 1,247 | 1,253 | 1,228 | 1,181 | 1,141 | 1,147 | 1,146 | 1,102 | 1,093 |
| 流動負債(百萬) | 90 | 98 | 107 | 91 | 78 | 87 | 95 | 86 | 87 |
| 應付帳款(百萬) | 88 | 93 | 104 | 89 | 75 | 84 | 93 | 84 | 84 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 其他流動負債(百萬) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 非流動負債(百萬) | 207 | 214 | 202 | 196 | 184 | 189 | 180 | ||
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 184 | 190 | 180 | 173 | 161 | 165 | 155 | 149 | 146 |
| 其他非流動負債(百萬) | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | ||
| 負債總計(百萬) | 298 | 313 | 310 | 288 | 262 | 276 | 276 | 261 | 259 |
| 普通股股本(百萬) | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 資本公積(百萬) | 3 | 65 | 43 | 14 | 3 | 57 | 41 | 15 | 6 |
| 保留盈餘(百萬) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 庫藏股票(百萬) | 918 | 847 | 847 | 847 | 847 | 788 | 800 | 802 | 802 |
| 其他權益(百萬) | -23 | -20 | -20 | -17 | -19 | -23 | -19 | -23 | -21 |
| 權益總計(百萬) | 949 | 940 | 918 | 893 | 879 | 870 | 870 | 841 | 834 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,247 | 1,253 | 1,228 | 1,181 | 1,141 | 1,147 | 1,146 | 1,102 | 1,093 |
| 企業價值(百萬) | 2,948 | 2,497 | 2,935 | 2,271 | 2,076 | 2,115 | 2,052 | 2,055 | 2,104 |
| 還原流通在外股數 | 75171181 | 75176229 | 75176229 | 75176229 | 75176229 | 75796135 | 75796135 | 75796135 | 75796135 |
| 每股淨值 | 12.62 | 12.51 | 12.22 | 11.88 | 11.69 | 11.48 | 11.48 | 11.10 | 11 |