掛毯 TPR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260328 | 20251227 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241228 | 20240928 | 20240629 | 20240330 |
| 稅前純益(百萬) | 416 | 697 | 318 | -594 | 239 | 345 | 225 | 200 | 169 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 262 | 1,081 | 112 | 446 | 144 | 506 | 119 | 256 | 97 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -36 | -43 | 69 | -34 | -31 | 789 | 190 | -555 | 168 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -228 | -705 | -550 | -366 | -32 | -6,701 | -74 | -519 | -75 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -4 | 1 | -11 | 10 | 3 | -73 | 85 | -14 | -49 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -6,800 | 333,800 | -380,500 | 62,300 | 54,300 | -5,479,500 | 320,900 | -833,100 | 142,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 225,800 | 1,037,500 | 80,200 | 411,500 | 113,400 | 475,100 | 93,900 | 209,800 | 78,800 |