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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q3	34.57	2,405	1.68	39	0.21	19,683
2025Q2	34.18	118	1.06	1	0.09	1,403
2025Q1	34.19	117	1.87	2	0.15	1,451
2024Q4	34.06	114	2.51	3	0.20	1,451
2024Q3	33.06	115	0.22	2	0.03	1,478
2024Q2	27.27	2,089	2.06	43	0.25	17,069
2024Q1	28.06	2,066	1.68	35	0.21	16,884
2023Q4	29.76	2,056	1.43	29	0.17	16,835
2023Q3	22.93	1,984	2.26	45	0.26	16,680
2023Q2	23.24	1,990	2.10	42	0.25	17,225
2023Q1	26.65	1,990	1.98	38	0.24	16,730
2022Q4	30.84	1,889	2.50	47	0.29	15,845
2022Q3	26.83	1,844	2.70	50	0.31	15,952
2022Q2	27.15	1,871	2.48	47	0.28	16,864
2022Q1	29.94	1,880	2.40	46	0.28	16,667
2021Q4	31.59	1,916	2.11	40	0.25	16,361
2021Q3	31.11	1,900	2.67	50	0.32	15,811
2021Q2	30.42	1,870	3.03	56	0.36	15,804
2021Q1	30.40	1,816	3.83	69	0.46	15,079
2020Q4	23.48	1,784	2.84	50	0.34	14,626