Theriva Biologics TOVX
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -1 | -4 | -13 | -4 | -4 | -7 | -8 | -5 | -5 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 |
| 投資活動現金流量(百萬) | |||||||||
| 籌資活動現金流量(百萬) | 8 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | -1 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | |||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 5,528 | -4,592 | 2,052 | -1,591 | -4,807 | -180 | -1,668 | -4,919 | -7,978 |
| 自由現金流量(百萬) | -2,882 | -4,338 | -4,728 | -4,756 | -4,691 | -3,913 | -3,453 | -4,881 | -6,597 |