途牛旅遊網 TOUR
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 流動資產(百萬) | 1,187 | 1,177 | 1,296 | 1,302 | 1,433 | 1,285 | 1,203 | 1,589 | 1,545 |
| 現金及約當現金(百萬) | 261 | 217 | 207 | 229 | 438 | 489 | 465 | 401 | 652 |
| 短期投資合計(百萬) | 716 | 745 | 853 | 724 | 626 | 554 | 432 | 877 | 599 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 67 | 64 | 110 | 87 | 64 | 38 | 116 | 61 | 55 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 137 | 140 | 15 | 251 | 294 | 192 | 17 | 224 | 210 |
| 非流動資產(百萬) | 280 | 281 | 303 | 399 | 416 | 515 | 706 | 416 | 436 |
| 長期投資合計(百萬) | 206 | 208 | 227 | 330 | 349 | 349 | 534 | 210 | 210 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 24 | 24 | 37 | 27 | 27 | 37 | 42 | 63 | 65 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 109 | 110 | 112 | 113 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 32 | 30 | 20 | 19 | 19 | 30 | 47 | ||
| 資產總計(百萬) | 1,468 | 1,458 | 1,599 | 1,702 | 1,850 | 1,800 | 1,909 | 2,006 | 1,981 |
| 流動負債(百萬) | 612 | 502 | 636 | 723 | 878 | 831 | 893 | 934 | 940 |
| 應付帳款(百萬) | 278 | 232 | 219 | 327 | 348 | 305 | 290 | 397 | 366 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 3 | 3 | 110 | 3 | 3 | 3 | 194 | 3 | 3 |
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 其他非流動負債(百萬) | |||||||||
| 負債總計(百萬) | 617 | 508 | 641 | 729 | 884 | 838 | 900 | 942 | 949 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | |||||||||
| 保留盈餘(百萬) | -8,332 | -8,316 | -8,317 | -8,020 | -8,040 | -8,055 | -8,050 | -8,026 | -8,070 |
| 庫藏股票(百萬) | |||||||||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 851 | 950 | 958 | 972 | 966 | 962 | 1,008 | 1,064 | 1,032 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,468 | 1,458 | 1,599 | 1,702 | 1,850 | 1,800 | 1,909 | 2,006 | 1,981 |
| 企業價值(百萬) | -921 | -870 | -878 | -840 | -963 | -911 | -583 | -1,107 | -1,150 |
| 還原流通在外股數 | 10863757 | 10863757 | 11602639 | 11602639 | 11602639 | 11602639 | 11771122 | 11771122 | 11771122 |
| 每股淨值 | 78.37 | 87.51 | 82.58 | 83.85 | 83.26 | 82.94 | 85.71 | 90.39 | 87.69 |