The Oncology Institute TOI
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 112 | 110 | 104 | 106 | 112 | 116 | 116 | 141 | 143 |
| 現金及約當現金(百萬) | 33 | 27 | 30 | 39 | 49 | 47 | 36 | 36 | 33 |
| 短期投資合計(百萬) | 9 | 29 | 49 | ||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 59 | 59 | 55 | 49 | 48 | 54 | 54 | 59 | 42 |
| 存貨(百萬) | 16 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 |
| 其他流動資產(百萬) | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 非流動資產(百萬) | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 63 | 65 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 39 | 38 | 40 |
| 商譽(百萬) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 無形資產(百萬) | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | |||||||||
| 資產總計(百萬) | 164 | 163 | 159 | 164 | 172 | 179 | 179 | 204 | 209 |
| 流動負債(百萬) | 70 | 65 | 64 | 59 | 52 | 46 | 35 | 45 | 34 |
| 應付帳款(百萬) | 63 | 58 | 57 | 52 | 45 | 40 | 28 | 39 | 28 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 非流動負債(百萬) | 109 | 110 | 104 | 99 | 116 | 116 | 115 | 117 | |
| 長期負債(百萬) | 90 | 90 | 82 | 77 | 93 | 92 | 90 | 92 | 90 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 26 | |
| 負債總計(百萬) | 180 | 175 | 168 | 158 | 169 | 163 | 150 | 163 | 152 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -271 | -263 | -247 | -230 | -210 | -197 | -181 | -166 | -146 |
| 保留盈餘(百萬) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 庫藏股票(百萬) | 256 | 252 | 239 | 236 | 215 | 214 | 211 | 208 | 204 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | -15 | -12 | -8 | 5 | 3 | 15 | 29 | 41 | 57 |
| 負債及權益總計(百萬) | 164 | 163 | 159 | 164 | 172 | 179 | 179 | 209 | |
| 企業價值(百萬) | 406 | 388 | 240 | 123 | 66 | 69 | 78 | 143 | 157 |
| 還原流通在外股數 | 93504767 | 93504767 | 93504767 | 93504767 | 75559075 | 75559075 | 75559075 | 75559075 | 73748979 |
| 每股淨值 | -0.17 | -0.13 | -0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.39 | 0.55 | 0.77 |