Treace Medical Concepts TMCI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -17 | -9 | -16 | -17 | -15 | - | -15 | -21 | -18 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 7 | -8 | -9 | -3 | 4 | -4 | -11 | -13 | -7 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -7 | 9 | 8 | -3 | -1 | 3 | 5 | 22 | 3 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | - | 1 | - | - | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -1,164 | 3,022 | -366 | -5,320 | 2,022 | -760 | -6,071 | 8,847 | -3,648 |
| 自由現金流量(百萬) | 4,178 | -10,424 | -11,901 | -7,817 | 655 | -7,281 | -14,705 | -15,626 | -11,148 |