Treace Medical Concepts TMCI
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 123 | 132 | 137 | 147 | 149 | 161 | 157 | 171 | 187 |
| 現金及約當現金(百萬) | 9 | 10 | 7 | 8 | 13 | 11 | 12 | 18 | 9 |
| 短期投資合計(百萬) | 42 | 37 | 49 | 61 | 62 | 64 | 70 | 76 | 100 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 30 | 42 | 32 | 30 | 31 | 40 | 24 | 25 | 30 |
| 存貨(百萬) | 36 | 36 | 41 | 42 | 37 | 39 | 43 | 41 | 35 |
| 其他流動資產(百萬) | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 非流動資產(百萬) | 60 | 58 | 58 | 58 | 56 | 55 | 55 | 54 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 商譽(百萬) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 無形資產(百萬) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 1 | 1 | |||||||
| 資產總計(百萬) | 184 | 190 | 196 | 206 | 205 | 217 | 212 | 226 | 242 |
| 流動負債(百萬) | 34 | 30 | 40 | 41 | 33 | 34 | 38 | 44 | 47 |
| 應付帳款(百萬) | 25 | 18 | 30 | 33 | 24 | 24 | 32 | 37 | 40 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 其他流動負債(百萬) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 非流動負債(百萬) | 72 | 72 | 66 | 66 | 67 | 69 | 69 | 69 | |
| 長期負債(百萬) | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | |
| 負債總計(百萬) | 106 | 103 | 107 | 108 | 100 | 104 | 108 | 113 | 116 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -266 | -248 | -239 | -223 | -205 | -189 | -189 | -174 | -152 |
| 保留盈餘(百萬) | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 庫藏股票(百萬) | 345 | 337 | 329 | 321 | 311 | 303 | 294 | 286 | 279 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 77 | 87 | 89 | 97 | 105 | 112 | 104 | 112 | 126 |
| 負債及權益總計(百萬) | 184 | 190 | 196 | 206 | 205 | 217 | 212 | 226 | |
| 企業價值(百萬) | 97 | 172 | 426 | 359 | 508 | 450 | 336 | 376 | 754 |
| 還原流通在外股數 | 64872976 | 63173126 | 63173126 | 63173126 | 63173126 | 62297078 | 62297078 | 62297078 | 62297078 |
| 每股淨值 | 1.19 | 1.38 | 1.41 | 1.55 | 1.67 | 1.81 | 1.68 | 1.80 | 2.03 |