Tilly's TLYS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260801 | 20260502 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 |
| 稅前純益(百萬) | 8 | -7 | 2 | -1 | 3 | -22 | -13 | -12 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | 22 | -3 | 8 | -10 | 13 | -8 | -3 | -23 | 10 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -1 | -11 | -1 | -1 | 9 | 14 | -1 | 12 | 6 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 21,090 | -15,069 | 7,272 | -11,639 | 23,449 | 6,175 | -5,351 | -10,342 | 16,869 |
| 自由現金流量(百萬) | 22,371 | -5,268 | 7,272 | -11,660 | 13,440 | -9,641 | -5,361 | -25,053 | 7,999 |