Tilly's TLYS
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 | 20240504 | 20240203 | 20231028 |
| 流動資產(百萬) | 135 | 150 | 126 | 130 | 162 | 194 | 163 | 176 | 195 |
| 現金及約當現金(百萬) | 39 | 50 | 27 | 21 | 26 | 36 | 19 | 47 | 44 |
| 短期投資合計(百萬) | 9 | 25 | 25 | 39 | 48 | 48 | 49 | ||
| 應收帳款淨額(百萬) | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 13 | 7 | 5 | 7 |
| 存貨(百萬) | 80 | 81 | 75 | 69 | 92 | 95 | 78 | 63 | 82 |
| 其他流動資產(百萬) | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 非流動資產(百萬) | 181 | 194 | 207 | 211 | 234 | 246 | 253 | 280 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 179 | 193 | 205 | 209 | 223 | 233 | 245 | 251 | 265 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | 13 | ||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資產總計(百萬) | 317 | 345 | 334 | 342 | 387 | 429 | 410 | 429 | 475 |
| 流動負債(百萬) | 114 | 132 | 116 | 99 | 120 | 143 | 113 | 104 | 119 |
| 應付帳款(百萬) | 56 | 71 | 51 | 33 | 53 | 74 | 43 | 37 | 52 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 57 | 61 | 64 | 66 | 66 | 68 | 70 | 67 | 66 |
| 非流動負債(百萬) | 121 | 130 | 138 | 142 | 159 | 170 | 180 | 191 | |
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 121 | 130 | 138 | 142 | 159 | 170 | 180 | 191 | |
| 負債總計(百萬) | 235 | 263 | 255 | 241 | 272 | 302 | 284 | 284 | 311 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -94 | -93 | -96 | -74 | -60 | -47 | -47 | -27 | -7 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 176 | 175 | 175 | 174 | 174 | 173 | 173 | 172 | 171 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 81 | 82 | 79 | 100 | 114 | 126 | 126 | 144 | 164 |
| 負債及權益總計(百萬) | 317 | 345 | 334 | 342 | 387 | 429 | 410 | 429 | 475 |
| 企業價值(百萬) | 7 | 7 | 52 | 67 | 81 | 110 | 129 | 143 | |
| 還原流通在外股數 | 30473670 | 30473670 | 30473670 | 30151907 | 30151907 | 30151907 | 30151907 | 29960228 | 29960228 |
| 每股淨值 | 2.68 | 2.71 | 2.60 | 3.35 | 3.79 | 4.20 | 4.18 | 4.84 | 5.50 |