Tilly's TLYS
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260801 | 20260502 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 |
| 流動資產(百萬) | 161 | 126 | 125 | 135 | 150 | 126 | 130 | 162 | 194 |
| 現金及約當現金(百萬) | 52 | 31 | 46 | 39 | 50 | 27 | 21 | 26 | 36 |
| 短期投資合計(百萬) | 9 | 9 | 9 | 25 | 25 | 39 | |||
| 應收帳款淨額(百萬) | 12 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 13 |
| 存貨(百萬) | 80 | 70 | 61 | 80 | 81 | 75 | 69 | 92 | 95 |
| 其他流動資產(百萬) | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| 非流動資產(百萬) | 185 | 191 | 185 | 181 | 194 | 207 | 211 | 234 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 183 | 189 | 183 | 179 | 193 | 205 | 209 | 223 | 233 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資產總計(百萬) | 347 | 317 | 310 | 317 | 345 | 334 | 342 | 387 | 429 |
| 流動負債(百萬) | 139 | 112 | 100 | 114 | 132 | 116 | 99 | 120 | 143 |
| 應付帳款(百萬) | 42 | 50 | 41 | 56 | 71 | 51 | 33 | 53 | 74 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 49 | ||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 62 | 58 | 57 | 61 | 64 | 66 | 66 | 68 | |
| 非流動負債(百萬) | 120 | 126 | 125 | 121 | 130 | 138 | 142 | 159 | |
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 126 | 125 | 121 | 130 | 138 | 142 | 159 | ||
| 負債總計(百萬) | 260 | 239 | 225 | 235 | 263 | 255 | 241 | 272 | 302 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -99 | -91 | -94 | -93 | -96 | -74 | -60 | -47 | |
| 保留盈餘(百萬) | -91 | ||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 177 | 176 | 176 | 175 | 175 | 174 | 174 | 173 | |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 86 | 77 | 85 | 81 | 82 | 79 | 100 | 114 | 126 |
| 負債及權益總計(百萬) | 347 | 317 | 310 | 317 | 345 | 334 | 342 | 387 | 429 |
| 企業價值(百萬) | 102 | 92 | -1 | 7 | 7 | 52 | 67 | 81 | |
| 還原流通在外股數 | 30488420 | 30488420 | 30473670 | 30473670 | 30473670 | 30473670 | 30151907 | 30151907 | 30151907 |
| 每股淨值 | 2.85 | 2.55 | 2.79 | 2.68 | 2.71 | 2.60 | 3.35 | 3.79 | 4.20 |