Tilray Brands TLRY
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260228 | 20251130 | 20250831 | 20250531 | 20250228 | 20241130 | 20240831 | 20240531 | 20240229 |
| 稅前純益(百萬) | -23 | -39 | - | -1,393 | -792 | -83 | -33 | -43 | -107 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -21 | -8 | -1 | -12 | -5 | -40 | -35 | 30 | -15 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 28 | -58 | 24 | 13 | - | -10 | -49 | 45 | 28 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -5 | 48 | 19 | 16 | 18 | 38 | 60 | 7 | -10 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 4 | -1 | -2 | - | - | ||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 2,802 | -18,125 | 43,162 | 21,710 | 10,258 | -15,488 | -23,154 | 82,087 | 1,304 |
| 自由現金流量(百萬) | -25,561 | -18,233 | -10,864 | -19,138 | -20,175 | -46,160 | -42,043 | 20,997 | -24,889 |