Titan Machinery TITN
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251031 | 20250731 | 20250430 | 20250131 | 20241031 | 20240731 | 20240430 | 20240131 | 20231031 |
| 稅前純益(百萬) | 2 | -8 | -17 | -58 | -4 | 12 | 33 | 40 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | 33 | 43 | 6 | 126 | -8 | -15 | -32 | 49 | 40 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 7 | -19 | -5 | -18 | -7 | -8 | -12 | -99 | -13 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -25 | -14 | -15 | -94 | 8 | 19 | 43 | 18 | -11 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | -1 | - | - | - | 1 | |||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 16,115 | 11,161 | -14,384 | 12,478 | -7,799 | -4,465 | -2,382 | -31,915 | 17,216 |
| 自由現金流量(百萬) | 31,256 | 36,032 | -1,793 | 104,925 | -16,938 | -26,430 | -43,111 | 35,002 | 29,211 |