Treehouse Foods THS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | -267 | -5 | -43 | 73 | -4 | -20 | -15 | 10 | 13 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 38 | -47 | -53 | 296 | 41 | -19 | -52 | 147 | 60 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -22 | -27 | -231 | -48 | -40 | -21 | -28 | 360 | 38 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -13 | 78 | 11 | -62 | -4 | -45 | -47 | -206 | -94 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 2 | -2 | 1 | - | - | - | -1 | ||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 3,900 | 700 | -273,200 | 187,600 | -3,800 | -86,000 | -128,500 | 300,600 | 2,800 |
| 自由現金流量(百萬) | 7,400 | -75,300 | -79,400 | 248,100 | 900 | -42,200 | -80,700 | 87,100 | 40,100 |