Gentherm THRM
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | 7 | 7 | 10 | 20 | 2 | 2 | 36 | 19 | 28 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 7 | -5 | 28 | 56 | 45 | -13 | 36 | 46 | 37 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -8 | -5 | -22 | -9 | -9 | -10 | -20 | -8 | -15 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 37 | 28 | -20 | -63 | 40 | -11 | -18 | -20 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | - | -7 | 12 | -21 | 8 | -2 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 35,772 | 16,568 | 6,583 | 25,953 | -34,845 | 29,008 | 5,067 | 27,115 | -1,641 |
| 自由現金流量(百萬) | -1,237 | -10,694 | 6,676 | 46,469 | 36,188 | -28,215 | 13,232 | 26,615 | 17,762 |