Gentherm THRM
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 826 | 776 | 785 | 758 | 764 | 684 | 736 | 689 | 700 |
| 現金及約當現金(百萬) | 177 | 160 | 154 | 128 | 163 | 134 | 150 | 123 | 125 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 307 | 281 | 291 | 294 | 284 | 291 | 270 | 264 | 265 |
| 存貨(百萬) | 256 | 252 | 253 | 248 | 235 | 227 | 233 | 214 | 219 |
| 其他流動資產(百萬) | 84 | 82 | 87 | 87 | 80 | 24 | 81 | 87 | 90 |
| 非流動資產(百萬) | 604 | 619 | 595 | 602 | 580 | 563 | 561 | 550 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 313 | 327 | 315 | 321 | 310 | 296 | 282 | 276 | 276 |
| 商譽(百萬) | 107 | 108 | 108 | 108 | 102 | 99 | 104 | 101 | 102 |
| 無形資產(百萬) | 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 |
| 遞延費用(百萬) | 93 | 93 | 78 | 78 | 75 | 81 | 80 | 81 | |
| 其他非流動資產(百萬) | 37 | 37 | 38 | 37 | 34 | 34 | 30 | 29 | 29 |
| 資產總計(百萬) | 1,430 | 1,396 | 1,381 | 1,361 | 1,344 | 1,247 | 1,298 | 1,240 | 1,252 |
| 流動負債(百萬) | 418 | 404 | 400 | 376 | 353 | 340 | 365 | 326 | 333 |
| 應付帳款(百萬) | 277 | 260 | 263 | 254 | 243 | 226 | 254 | 222 | 226 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 7 | ||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 141 | 143 | 136 | 122 | 109 | 110 | 103 | 106 | |
| 非流動負債(百萬) | 295 | 271 | 263 | 284 | 344 | 290 | 272 | 274 | |
| 長期負債(百萬) | 219 | 189 | 189 | 209 | 262 | 220 | 222 | 222 | 222 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 76 | 82 | 74 | 75 | 82 | 29 | 49 | 51 | |
| 負債總計(百萬) | 713 | 676 | 663 | 661 | 697 | 630 | 637 | 600 | 605 |
| 普通股股本(百萬) | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 26 | 53 | |
| 資本公積(百萬) | 718 | 714 | 711 | 696 | 695 | 680 | 664 | 638 | |
| 保留盈餘(百萬) | 695 | ||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 其他權益(百萬) | -9 | - | 1 | 2 | -56 | -35 | -55 | -45 | |
| 權益總計(百萬) | 716 | 720 | 717 | 699 | 646 | 616 | 660 | 640 | 647 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,430 | 1,396 | 1,381 | 1,361 | 1,344 | 1,247 | 1,298 | 1,240 | |
| 企業價值(百萬) | 889 | 1,138 | 1,074 | 953 | 922 | 1,330 | 1,530 | 1,659 | 1,913 |
| 還原流通在外股數 | 30667290 | 30525148 | 30525148 | 30525148 | 30525148 | 30979767 | 30979767 | 30979767 | 30979767 |
| 每股淨值 | 23.36 | 23.60 | 23.52 | 22.92 | 21.18 | 19.91 | 21.33 | 20.67 | 20.89 |