THERMON GROUP THR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 8 | 24 | 20 | 11 | 21 | 25 | 12 | 11 | 13 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 10 | 17 | 7 | 10 | 32 | 9 | 8 | 12 | 37 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -1 | -3 | -1 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -1 | 3 | -6 | -12 | -28 | -14 | -5 | -8 | -41 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | - | 1 | 1 | -2 | - | -1 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 5,252 | 17,114 | -3,238 | -2,701 | 842 | -12,118 | 2,057 | 210 | -6,836 |
| 自由現金流量(百萬) | 7,119 | 13,063 | 4,361 | 8,321 | 28,987 | 8,446 | 6,700 | 8,736 | 34,233 |