THERMON GROUP THR
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 341 | 320 | 288 | 272 | 274 | 280 | 275 | 266 | 274 |
| 現金及約當現金(百萬) | 52 | 46 | 29 | 36 | 39 | 38 | 37 | 49 | 48 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 125 | 111 | 102 | 100 | 110 | 115 | 95 | 101 | 108 |
| 存貨(百萬) | 118 | 116 | 110 | 104 | 88 | 92 | 93 | 89 | 86 |
| 其他流動資產(百萬) | 45 | 44 | 45 | 30 | 35 | 34 | 49 | 26 | 30 |
| 非流動資產(百萬) | 489 | 496 | 489 | 492 | 481 | 483 | 486 | 490 | 493 |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 94 | 95 | 86 | 86 | 84 | 82 | 79 | 82 | 81 |
| 商譽(百萬) | 269 | 271 | 269 | 271 | 264 | 263 | 269 | 269 | 270 |
| 無形資產(百萬) | 103 | 107 | 110 | 114 | 115 | 118 | 120 | 123 | 127 |
| 遞延費用(百萬) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 其他非流動資產(百萬) | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| 資產總計(百萬) | 830 | 816 | 778 | 765 | 755 | 763 | 761 | 756 | 767 |
| 流動負債(百萬) | 126 | 110 | 102 | 112 | 112 | 109 | 98 | 102 | 109 |
| 應付帳款(百萬) | 94 | 79 | 75 | 66 | 71 | 67 | 59 | 62 | 65 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 7 | 7 | 6 | 23 | 18 | 18 | 21 | 20 | 19 |
| 其他流動負債(百萬) | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 24 | 16 | 18 | 23 |
| 非流動負債(百萬) | 165 | 167 | 160 | 143 | 147 | 165 | 172 | 178 | 183 |
| 長期負債(百萬) | 133 | 135 | 132 | 115 | 120 | 134 | 143 | 147 | 151 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 其他非流動負債(百萬) | 20 | 22 | 18 | 17 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 負債總計(百萬) | 291 | 277 | 262 | 256 | 260 | 274 | 271 | 280 | 292 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 386 | 384 | 365 | 350 | 342 | 325 | 306 | 297 | 288 |
| 保留盈餘(百萬) | -36 | -36 | -36 | -30 | -20 | -6 | -4 | -1 | - |
| 庫藏股票(百萬) | 250 | 248 | 246 | 244 | 246 | 245 | 243 | 241 | 243 |
| 其他權益(百萬) | -62 | -57 | -60 | -55 | -72 | -75 | -55 | -61 | -57 |
| 權益總計(百萬) | 538 | 538 | 515 | 509 | 495 | 488 | 490 | 475 | 474 |
| 負債及權益總計(百萬) | 830 | 816 | 778 | 765 | 755 | 763 | 761 | 756 | 767 |
| 企業價值(百萬) | 1,744 | 1,315 | 992 | 1,035 | 1,038 | 1,083 | 1,136 | 1,158 | 1,225 |
| 還原流通在外股數 | 32869538 | 33065023 | 33065023 | 33065023 | 33065023 | 33685142 | 33685142 | 33685142 | 33685142 |
| 每股淨值 | 16.39 | 16.29 | 15.58 | 15.40 | 14.98 | 14.51 | 14.55 | 14.13 | 14.10 |