Target Hospitality TH
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -15 | -17 | - | -17 | -7 | 16 | 24 | 25 | 26 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 7 | 5 | 53 | 11 | 3 | 30 | 31 | 39 | 50 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -39 | -26 | -16 | -7 | -17 | -5 | -7 | -7 | -8 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 29 | -1 | -25 | -18 | -142 | -12 | - | -1 | -21 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -2,887 | -22,039 | 11,150 | -15,231 | -156,200 | 12,921 | 23,451 | 29,994 | 20,373 |
| 自由現金流量(百萬) | 6,864 | 5,683 | 53,307 | 11,027 | 3,324 | 30,189 | 31,364 | 38,979 | 50,456 |