Target Hospitality TH

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
財報結束日	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331	20231231
流動資產(百萬)	73	79	83	99	249	231	208	186	180
現金及約當現金(百萬)	8	30	19	34	190	177	154	124	103
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	56	42	57	56	49	47	48	53	67
存貨(百萬)
其他流動資產(百萬)	8	6	6	8	9	6	5	7	9
非流動資產(百萬)	456	461	450	462	476	478			513
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	42	44	44	44	59	47	49	51	54
商譽(百萬)	41	41	41	41	41	41	41	41	41
無形資產(百萬)	39	42	46	49	52	56	59	62	66
遞延費用(百萬)	1	1	1	1	1	2	2	2	2
其他非流動資產(百萬)	332	331	317	326	320	331	336	343	349
資產總計(百萬)	530	541	533	562	725	709	697	687	694
流動負債(百萬)	84	82	56	50	233	229	235	66	70
應付帳款(百萬)	66	63	38	40	41	39	43	53	54
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	2	2	2	2	182	181	180	1	1
其他流動負債(百萬)	15	16	15	7	9	8	11	12	14
非流動負債(百萬)	56	56	75	96	71	62			246
長期負債(百萬)	1	2	26	42	1		1	179	179
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	51	50	44	48	49	53	54	55	56
其他非流動負債(百萬)	3	4	4	5	20	8			10
負債總計(百萬)	140	138	132	147	304	292	299	311	317
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)	295	310	310	325	332	319	299	281	261
保留盈餘(百萬)	-57	-57	-57	-57	-57	-45	-44	-44	-23
庫藏股票(百萬)	154	152	150	149	148	146	144	141	142
其他權益(百萬)	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
權益總計(百萬)	389	402	401	415	421	417	397	375	377
負債及權益總計(百萬)	530	541	533	562	725	709	697		694
企業價值(百萬)	794	819	716	661	948	785	900	1,150	1,065
還原流通在外股數	99778797	99778797	99778797	99778797	98941160	98941160	98941160	98941160	101661411
每股淨值	3.90	4.03	4.02	4.16	4.26	4.22	4.01	3.80	3.71