Target Hospitality TH
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 58 | 73 | 79 | 83 | 99 | 249 | 231 | 208 | 186 |
| 現金及約當現金(百萬) | 5 | 8 | 30 | 19 | 34 | 190 | 177 | 154 | 124 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 45 | 56 | 42 | 57 | 56 | 49 | 47 | 48 | 53 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| 非流動資產(百萬) | 480 | 456 | 461 | 450 | 462 | 476 | 478 | ||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 59 | 47 | 49 | 51 |
| 商譽(百萬) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 無形資產(百萬) | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| 遞延費用(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 其他非流動資產(百萬) | 361 | 332 | 331 | 317 | 326 | 320 | 331 | 336 | 343 |
| 資產總計(百萬) | 539 | 530 | 541 | 533 | 562 | 725 | 709 | 697 | 687 |
| 流動負債(百萬) | 69 | 84 | 82 | 56 | 50 | 233 | 229 | 235 | 66 |
| 應付帳款(百萬) | 51 | 66 | 63 | 38 | 40 | 41 | 39 | 43 | 53 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 182 | 181 | 180 | 1 |
| 其他流動負債(百萬) | 15 | 15 | 16 | 15 | 7 | 9 | 8 | 11 | 12 |
| 非流動負債(百萬) | 93 | 56 | 56 | 75 | 96 | 71 | 62 | ||
| 長期負債(百萬) | 31 | 1 | 2 | 26 | 42 | 1 | 1 | 179 | |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 58 | 51 | 50 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 55 |
| 其他非流動負債(百萬) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | 8 | ||
| 負債總計(百萬) | 162 | 140 | 138 | 132 | 147 | 304 | 292 | 299 | 311 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 282 | 295 | 310 | 310 | 325 | 332 | 319 | 299 | 281 |
| 保留盈餘(百萬) | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -45 | -44 | -44 |
| 庫藏股票(百萬) | 154 | 154 | 152 | 150 | 149 | 148 | 146 | 144 | 141 |
| 其他權益(百萬) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 權益總計(百萬) | 376 | 389 | 402 | 401 | 415 | 421 | 417 | 397 | 375 |
| 負債及權益總計(百萬) | 539 | 530 | 541 | 533 | 562 | 725 | 709 | 697 | |
| 企業價值(百萬) | 957 | 794 | 819 | 716 | 661 | 948 | 785 | 900 | 1,150 |
| 還原流通在外股數 | 100163841 | 99778797 | 99778797 | 99778797 | 99778797 | 98941160 | 98941160 | 98941160 | 98941160 |
| 每股淨值 | 3.76 | 3.90 | 4.03 | 4.02 | 4.16 | 4.26 | 4.22 | 4.01 | 3.80 |