Target Hospitality TH

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
財報結束日	20260630	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630
流動資產(百萬)	63	58	73	79	83	99	249	231	208
現金及約當現金(百萬)	6	5	8	30	19	34	190	177	154
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	50	45	56	42	57	56	49	47	48
存貨(百萬)
其他流動資產(百萬)	7	7	8	6	6	8	9	6	5
非流動資產(百萬)	590	480	456	461	450	462	476	478
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	45	40	42	44	44	44	59	47	49
商譽(百萬)	41	41	41	41	41	41	41	41	41
無形資產(百萬)	32	35	39	42	46	49	52	56	59
遞延費用(百萬)	2	1	1	1	1	1	1	2	2
其他非流動資產(百萬)	468	361	332	331	317	326	320	331	336
資產總計(百萬)	654	539	530	541	533	562	725	709	697
流動負債(百萬)	98	69	84	82	56	50	233	229	235
應付帳款(百萬)	71	51	66	63	38	40	41	39	43
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	2	2	2	2	2	2	182	181	180
其他流動負債(百萬)	24	15	15	16	15	7	9	8	11
非流動負債(百萬)	185	93	56	56	75	96	71	62
長期負債(百萬)	42	31	1	2	26	42	1		1
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	140	58	51	50	44	48	49	53	54
其他非流動負債(百萬)	2	3	3	4	4	5	20	8
負債總計(百萬)	284	162	141	138	132	147	304	292	299
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)	273	282	295	310	310	325	332	319	299
保留盈餘(百萬)	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-45	-44
庫藏股票(百萬)	157	154	154	152	150	149	148	146	144
其他權益(百萬)	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
權益總計(百萬)	370	376	389	402	401	415	421	417	397
負債及權益總計(百萬)	654	539	530	541	533	562	725	709	697
企業價值(百萬)	2,066	957	794	819	716	661	948	785	900
還原流通在外股數	99623423	99623423	99778797	99778797	99778797	99778797	98941160	98941160	98941160
每股淨值	3.71	3.78	3.90	4.03	4.02	4.16	4.26	4.22	4.01